【大全】中证南方小康产业指数ETF(510160)基金基本概况

基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去乘以%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去乘以%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)。

分红政策、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到%以上时,可进行收益分配。

本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。 基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为次,基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定。 基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日、本基金收益分配采取现金分红方式、若《基金合同》生效不满个月可不进行收益分配、每一基金份额享有同等分配权、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在收益评价日,基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同期增长率。